В бюджет району 2017 року надійшло понад план 18 млн. гривень

25.01.2018

Про підсумки виконання бюджету району за 2017 рік йшлося сьогодні на колегії районної державної адміністрації. Доповідала по питанню начальник  управління фінансів Олена Єгорушкіна. Вона, зокрема, повідомила, що  бюджет району по власних  доходах загального фонду за 2017 рік виконано до кошторисного призначення на 116,9 відсотка. При затверджених показниках на звітний період з урахуванням змін в сумі 108756,3 тис. гривень до місцевих бюджетів надійшло 127148,7 тис. гривень, понад план одержано або 18392,4 тис. гривень доходів.

 Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів зросли на 43,5 відсотка або 38556,3 тис. гривень. Приріст основних джерел надходжень до місцевих бюджетів забезпечено по: податку на доходи фізичних осіб - на 54,0 відсотка (+25670,2 тис. гривень), плати за землю - на 22,6 відсотка (+2503,4 тис. гривень), акцизного податку - на 3,6 відсотка (+436,1 тис. гривень),  податку на нерухоме майно - на 112,1 відсотка (+1329,2 тис. гривень), єдиного податку - на 50,4 відсотка (+6360,4 тис. гривень), плати за надання адміністративних послуг - на 98,9 відсотка (+704,2 тис. гривень), адміністративних штрафів - на 179,7 відсотка (+104,9 тис. гривень).

Довідково

Виконання власних доходів районного бюджету становить 109,0 відсотка або одержано 74291,2 тис. гривень, тобто отримано 6111,5 тис. гривень понад кошторисне призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 54,4 відсотка або 26171,0 тис. гривень.

Базової дотації одержано в сумі 22011,0 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я одержано в сумі 28011,9 тис. гривень, стабілізаційної дотації одержано в сумі 1864,9 тис. гривень, що становить 100 відсотків до розпису.

Іншої субвенції надійшло в сумі 10819,0 тис. гривень, в тому числі з обласного бюджету – 8523,6 тис. гривень та з сільських, селищних, міської рад – 2295,4 тис. гривень.

Виконання власної доходної частини за помісячним розписом забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Основним доходним джерелом районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 73227,1 тис. гривень, що становить 109,0 відсотка до бюджетного призначення або отримано 6012,6 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло в сумі 64,1 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 6,3 тис. гривень), що становить 110,4 відсотка до бюджетного призначення або отримано 6,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло в сумі 1774,9 тис. гривень., що становить 129,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 407,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 20,1 тис. гривень (в т.ч. Звірівська – 1,9 тис. гривень, Омельненська – 18,2 тис. гривень сільські ради), що становить 104,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 0,9 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Акцизного податку надійшло в сумі 12700,1 тис. гривень, що становить 148,0 відсотка до бюджетного призначення або отримано 4119,9 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Податку на майно надійшло 16264,7 тис. гривень, що становить 124,6 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 3208,9 тис. гривень. В тому числі плати за землю надійшло 13559,5 тис. гривень, що становить 119,2 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 2185,2 тис. гривень.

Туристичного збору надійшло до бюджету в сумі 14,8 тис. гривень (в т.ч. по Ківерцівській міській раді – 1,5 тис. гривень, Дернівській – 3,9 тис. гривень, Дубищенській – 8,1 тис. гривень, Озерцівській – 0,6 тис. гривень, Тростянецькій – 0,7 тис. гривень сільських рад), що становить 170,1 відсотка до бюджетного призначення або отримано 6,1 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Єдиного податку надійшло в сумі 18987,9 тис. гривень, що становить 113,0 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано 2187,2 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Коштів, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог п.43 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та постанови КМУ від 20.09.2017р. №726 надійшло в сумі 1672,3 тис. гривень (в т.ч. по Ківерцівській міській раді – 210,8 тис. гривень, Дідичівській – 535,6 тис. гривень, Жидиченській – 738,4 тис. гривень, Звірівській – 187,5 тис. гривень сільських рад), надходження не планувались.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 12,2 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 2,4 тис. гривень), що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 9,3 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло по районному бюджету 606,2 тис. гривень, що становить 107,0 відсотків до бюджетного призначення або отримано 39,5 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Адміністративних штрафів надійшло 163,9 тис. гривень, що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 103,8 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 1416,2 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 446,2 тис. гривень), що становить 160,9 відсотка до бюджетного призначення або отримано 536,3 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 0,7 тис. гривень, надходження не планувались.

Державного мита сплачено 60,0 тис. гривень що становить 103,4 відсотка до бюджетного призначення або отримано 2,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Орендної плати за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами надійшло в сумі 4,3 тис. гривень (в т.ч. Грем’яченській – 0,1 тис. гривень, Дернівській – 0,2 тис. гривень, Тростянецькій – 4,0 тис. гривень сільських рад), надходження не планувались.

Інших надходжень (плата за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності з правом встановлення тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності, повернення коштів за минулі роки згідно актів ревізії) отримано в сумі 157,5 тис. гривень, що становить 194,5 відсотка до бюджетного призначення або отримано 76,5 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Коштів від реалізації безхазяйного майна надійшло по Ківерцівській міській раді в сумі 5,0 тис. гривень що становить 166,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 2,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

До спеціального фонду бюджету району надійшло 11350,0 тис. гривень в тому числі: 391,3 тис. гривень - екологічний податок; 176,5 тис. гривень - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 172,4 тис. гривень – грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 338,8 тис. гривень - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 7458,3 тис. гривень - власні надходження бюджетних установ; 108,7 тис. гривень -  кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; 2497,2 тис. гривень - від продажу землі несільськогосподарського призначення; 206,8 тис. гривень - надходження  до цільових фондів рад.

Зведений бюджет району по видатках загального фонду станом на 01.01.2018 року  виконано на 98,2 відсотка (затверджено з врахуванням змін 643036,4 тис.грн., виконано 631489,7 тис.грн.). У звітному періоді направлено на проведення додаткових видатків по галузях 25030,3 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів або 93,2 відсотка до залишків на 01.01.2017 року (26846,1 тис.грн.), з них 2717,1 тис.грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, питома вага яких складає 10,9 відсотка; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 458,0 тис.грн. (1,8 %); медикаменти – 268,6 тис.грн. (1,1 %), продукти харчування – 770,1 тис.грн. (3,1%); на капітальні видатки – 8992,7 тис.грн. (35,9 %); інші видатки – 11823,8 тис.грн. (47,2 %) (в тому числі розподілено 960,0 тис.грн. залишки освітньої та 176,5 тис.грн. медичної субвенцій). По районому бюджету розподілено вільних залишків бюджетних коштів в сумі 8581,2 тис.гривень, з них направлено: на оплату праці з нарахуваннями – 564,7 тис.гривень (6,6%), оплату комунальних послуг – 37,0 тис.гривень (0,4%), медикаменти – 193,6 тис.гривень (2,3%), продукти харчування – 712,5 тис.гривень (8,3%), капітальні видатки – 2557,2 тис.гривень (29,8%) та інші видатки – 4516,2 тис.гривень (52,6%).

Кошти від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів розподілено в сумі  19289,7 тис. гривень, з них направлено: на оплату праці з нарахуваннями – 6469,1 тис.гривень (33,5%), медикаменти – 297,0 тис.грн. (1,5%), харчування – 40,0 тис.грн. (0,2%), оплату комунальних послуг – 503,8 тис.гривень (2,6%), на капітальні видатки – 5335,1 тис.грн. (27,7%), інші видатки – 6644,7 тис.грн. (34,5%), в тому числі по районному бюджету – 10578,2 тис.гривень, з них направлено на оплату праці з нарахуваннями – 3741,8 тис.грн. (35,4%), медикаменти та перев’язувальні матеріали - 297,0 тис.грн. (2,8%), продукти харчування – 30,0 тис.грн. (0,3%), оплата комунальних послуг – 302,5 тис.грн. (2,9%), капітальні видатки – 2593,9 тис.грн. (24,5%), інші видатки – 3613,0 тис.грн. (34,1%).

Виконання місцевих бюджетів району за видатками у 2017 році здійснювалося згідно з вимогами бюджетного законодавства.

Обсяг видатків бюджету за 2017 рік зріс в порівнянні з 2016 роком на 177695,9 тис.грн. або на 39,2 відсотка.

В загальній структурі видатків бюджету галузі соціально-культурної сфери складають відповідно: освіта – 31,3 відсотків, охорона здоров’я – 8,9 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення – 44,6 відсотка, культура – 2,6 відсотка.

В загальній сумі видатків заробітна плата з нарахуваннями складає 266047,7 тис.грн. або 42,1 відсотка, продукти харчування – 6807,8 тис.грн. або 1,1 відсотка, комунальні послуги та енергоносії – 15572,2 тис.грн. або 2,5 відсотка, соціальні виплати – 281357,9 тис.грн. або 44,6 відсотків. У 2017 році по бюджетних установах було фактично нараховано та виплачено заробітної плати в сумі 216851,3 тис.грн., в тому числі: на виплату надбавок та доплат обов’язкового характеру – 51717,0 тис.грн., що становить 23,8 відсотка, стимулюючі та виплата індексації – 12817,3 тис.грн. (5,9 відсотка), одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення – 9506,2 тис.грн. (4,4 відсотка).

У січні - грудні 2017 року на заходи з енергозбереження було профінансовано витрат на суму 2316,1 тис. грн.,  що становить 14,2 відсотка  до річного призначення. По бюджетних установах проведено заміну звичайних ламп розжарювання, люстр на енергозберігаючі, світодіодні на суму 13,0 тис. грн.;  заміна  насоса на ’’СНТ-300’’ – 8,2 тис.грн.,  ремонт  вуличного освітлення – 116,5 тис.грн., поточний ремонт опалювальної системи, системи водопостачання – 41,8 тис.грн., заміна теплотраси – 110,0 тис.грн., встановлення енергозберігаючих дверей, вікон – 416,0 тис.грн., капітальний ремонт та реконструкція вуличного освітлення – 680,6 тис.грн., утеплення фасаду ДНЗ – 737,0 тис. грн., заміна точок зовнішнього освітлення – 183,0 тис. грн., поточний ремонт  покрівлі адмінприміщень – 10,0 тис.грн.. 

По субвенціях з державного бюджету при призначенні на звітний період 286687,6 тис. гривень профінансовано і використано 281357,9 тис. гривень або 98,1 відсотка до звітного періоду.

Зокрема, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства використано 15670,2 тис.грн., що становить 96,7 відсотка до призначення на звітний період. Заборгованості з даних виплат немає.

На виплату з пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг використано 116220,1 тис.грн., що становить 100 відсотків до призначення на звітний період.

Станом на 01.01.2018 року допущено кредиторську заборгованість в сумі 45957,2 тис.грн. у зв’язку з неможливим проведенням клірингових розрахунків згідно механізму постанови та допущено дебіторську заборгованість в сумі 0,1 тис. гривень по наданих населенню пільгах на оплату квартплати.

На оплату твердого палива і скрапленого газу профінансовано 7637,1 тис.грн., що становить 100 відсотків до призначення на звітний період. Заборгованість на 01.01.2018 року склала 1005,6 тис.грн. (субсидії – 696,6 тис.грн., пільги ветеранам війни – 37,5 тис.грн., пільги чорнобильцям – 1,1 тис.грн., пільги за профознакою – 77,7 ти.грн., пільги багатодітним сім’ям – 192,7 тис.грн.).

Обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду в порівнянні з даними на 01.01.2017 року зменшився на 5144,4 тис. грн. і станом на 01.01.2018 року складає 46962,8 тис.грн., в тому числі: по пільгах ветеранам війни та праці та іншим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг в сумі 2153,6 тис.грн.; по субсидіях населенню в сумі 44802,3 тис.гривень, використання послуг – 6,9 тис.грн. (у зв’язку з проведеними перерахунками).  

Обсяг дебіторської заборгованості по загальному фонду в порівнянні з даними на 1 січня 2017 року не змінився і на 01 січня 2018 року становить 0,1 тис.грн. (заборгованість в зв’язку з перерахунками по квартплаті та  водовідведенню по наданих населенню пільгах).

Станом на 01.01.2018 року  дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

На звітну дату на утримання місцевих пожежних частин передбачено на рік 1478,3 тис. гривень, касові видатки склали 1442,0 тис. гривень, що становить 97,6 відсотка до призначення на звітний період.

По субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування використано 575,0 тис.грн., що становить 100 відсотків до призначення на звітний період.

Не забезпечили коштами утримання місцевих пожежних частини відповідно до рішення районної ради від 29 червня 2017 року № 17/4 «Про внгесення змін дорайонної цільової соціальної програми забезпеченя пожежної безпеки на 2016-2018 роки» сільські та міська ради в сумі 530,0 тис. гривень, а саме: Дубищенська – 6,0 тис.грн., Жидичинська – 58,0 тис.грн., Жорнищенська – 17,0 тис.грн., Звірівська – 17,0 тис.грн., Карпилівська – 24,0 тис.грн., Липненська – 15,0 тис.грн., Озерцівська – 13,0 тис.грн., Прилуцька – 75,0 тис.грн., Покащівська – 19,0 тис.грн., Сокиричівська – 25,0 тис.грн., Холоневичівська – 11,0 тис.грн. та Ківерцівська – 250,0 тис.грн.

У 2017 році по коштах іншої субвенції з обласного бюджету не використано кошти в сумі 634,0 тис. гривень, в тому числі по відділу освіти райдержадміністрації на капітальний ремонт даху в ЗОШ І-ІІ ступеня села Липне – 235,0 тис. гривень; на реконструкцію адміністративного приміщення сільської ради під ДНЗ в селі Борохів – 300,0 тис. гривень; для придбання асенізаторської машини (дофінансування) отг Цумань – 99,0 тис. гривень.

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток території при призначенні 6385,0 тис. гривень касові видатки склали 5719,7 тис. гривень, що становить 89,6 відсотка. Залишок не використаних коштів – 665,3 тис. гривень, з них: по відділу освіти райдержадміністрації - 500,0 тис. гривень, а саме: на ремонт теплотраси ДНЗ «Телесик» в селі Карпилівка на суму 150,0 тис. гривень; на капітальний ремонт даху в ЗОШ І-ІІ ступеня села Липне – 350,0 тис. гривень, решта коштів – 165,3 тис.гривень - економія внаслідок проведених закупівель головними розпорядниками коштів через систему «PROZORRO».

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року № 2191-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» залишки коштів за вказаною субвенцією зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням цільового призначення.

По міжбюджетних трансфертах з бюджетів сіл, селищ та міста району повернуто 418,2 тис.гривень невикористаних коштів головними розпорядниками коштів районного бюджету.

Відділ з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики