Про підсумки виконання районного бюджету за 2017 рік

10.01.2018

Завдяки скоординованій організації роботи щодо забезпечення повноти мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів району за 2017 рік виконання дохідної частини забезпечено всіма бюджетами району, - інформує начальник управління фінансів райдержадміністрації Олена Єгорушкіна.

Довідково

Бюджет району по власних доходах загального фонду за січень - грудень 2017 року виконано до кошторисного призначення на 116,9 відсотка. До місцевих бюджетів надійшло 127148,7 тис. гривень або на 18392,4 тис. гривень більше від бюджетного призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 43,5 відсотка або 38556,4 тис. гривень.

Виконання власних доходів районного бюджету становить 109,0 відсотка або одержано 74291,2 тис. гривень, тобто отримано 6111,5 тис. гривень понад кошторисне призначення. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 54,4 відсотка або 26171,0 тис. гривень.

Базової дотації одержано в сумі 22011,0 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я одержано в сумі 28011,9 тис. гривень, стабілізаційної дотації одержано в сумі 1864,9 тис. гривень, що становить 100 відсотків до розпису.

Виконання власної доходної частини за помісячним розписом забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Основним доходним джерелом районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 73227,1 тис. гривень, що становить 109,0 відсотка до бюджетного призначення або отримано 6012,6 тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 25670,2 тис. гривень або на 54,0 відсотка.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло в сумі 64,1 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 6,3 тис. гривень), що становить 110,4 відсотка до бюджетного призначення або отримано 6,0 тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком зменшено на 3,6 тис. гривень або на 5,3 відсотка.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло в сумі 1774,9 тис. гривень., що становить 129,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 407,0 тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком зменшено на 724,0 тис. гривень або на 29,0 відсотка.

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 20,1 тис. гривень (в т.ч. Звірівська – 1,9 тис. гривень, Омельненська – 18,2 тис. гривень сільські ради), що становить 104,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 0,9 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Акцизного податку надійшло в сумі 12700,1 тис. гривень, що становить 148,0 відсотка до бюджетного призначення або отримано 4119,9 тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 436,1 тис. гривень або на 3,6 відсотка.

Податку на майно надійшло 16264,7 тис. гривень, що становить 124,6 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 3208,9 тис. гривень. В тому числі плати за землю надійшло 13559,5 тис. гривень, що становить 119,2 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано понад кошторисне призначення 2185,2 тис. гривень. Надходження плати за землю в порівнянні з минулим роком збільшено на 2503,4 тис. гривень або на 22,6 відсотка.

Туристичного збору надійшло до бюджету в сумі 14,8 тис. гривень (в т.ч. по Ківерцівській міській раді – 1,5 тис. гривень, Дернівській – 3,9 тис. гривень, Дубищенській – 8,1 тис. гривень, Озерцівській – 0,6 тис. гривень, Тростянецькій – 0,7 тис. гривень сільських рад), що становить 170,1 відсотка до бюджетного призначення або отримано 6,1 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Єдиного податку надійшло в сумі 18987,9 тис. тис. гривень, що становить 113,0 відсотка до бюджетного призначення за звітний період або отримано 2187,2 тис. тис. гривень понад кошторисне призначення. Надходження даного податку в порівнянні з минулим роком збільшено на 6360,4 тис. гривень або на 50,4 відсотків.

Коштів, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог п.43 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та постанови КМУ від 20.09.2017р. №726 надійшло в сумі 1672,3 тис. гривень (в т.ч. по Ківерцівській міській раді – 210,8 тис. гривень, Дідичівській – 535,6 тис. гривень, Жидиченській – 738,4 тис. гривень, Звірівській – 187,5 тис. гривень сільських рад), надходження не планувались.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 12,2 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 2,4 тис. гривень), що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 9,3 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло по районному бюджету 606,2 тис. гривень, що становить 107,0 відсотків до бюджетного призначення або отримано 39,5 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Адміністративних штрафів надійшло 163,9 тис. гривень, що становить більше 200 відсотків до бюджетного призначення або отримано 103,8 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 1416,2 тис. гривень (в т.ч. по районному бюджету – 446,2 тис. гривень), що становить 160,9 відсотка до бюджетного призначення або отримано 536,3 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 0,7 тис. гривень, надходження не планувались.

Державного мита сплачено 60,0 тис. гривень що становить 103,4 відсотка до бюджетного призначення або отримано 2,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Орендної плати за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами надійшло в сумі 4,3 тис. гривень (в т.ч. Грем’яченській – 0,1 тис. гривень, Дернівській – 0,2 тис. гривень, Тростянецькій – 4,0 тис. гривень сільських рад), надходження не планувались.

Інших надходжень (плата за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності з правом встановлення тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності, повернення коштів за минулі роки згідно актів ревізії) отримано в сумі 157,5 тис. гривень, що становить 194,5 відсотка до бюджетного призначення або отримано 76,5 тис. гривень понад кошторисне призначення.

Коштів від реалізації безхазяйного майна надійшло по Ківерцівській міській раді в сумі 5,0 тис. гривень що становить 166,7 відсотка до бюджетного призначення або отримано 2,0 тис. гривень понад кошторисне призначення.

До спеціального фонду бюджету району надійшло 11350,0 тис. гривень в тому числі: 391,3 тис. гривень - екологічний податок; 176,5 тис. гривень - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 172,4 тис. гривень – грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 338,8 тис. гривень - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 7458,3 тис. гривень - власні надходження бюджетних установ; 108,7 тис. гривень -  кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; 2497,2 тис. гривень - від продажу землі несільськогосподарського призначення; 206,8 тис. гривень - надходження  до цільових фондів рад.

Виконання бюджету району за видатками загального фонду станом на 01.01.2018 року забезпечено на 98,2 відсотка до запланованого на звітний період. Видатки на фінансування бюджетних галузей, з урахуванням субвенцій з державного бюджету склали 631489,7 тис.гривень. На фінансування соціально-культурної сфери району спрямовано 272817,2 тис.грн. або 99,3 відсотка до запланованого на звітний період.

Станом на 01.01.2018 року на виплату заробітної плати з нарахуванням використано 266047,7 тис.грн. або 99,8 відсотка до запланованого на звітну дату. У загальному обсязі видатків на звітний період частка таких витрат становить 42,1 відсотка.

Упродовж звітного періоду фінансування видатків на заробітну плату проводилося своєчасно.

На придбання продуктів харчування спрямовано 6807,8 тис. грн., що становить 97,8  відсотка до призначення на звітний період.

У поточному році по району на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 15572,2 тис.грн., що становить 93,8 відсотки до призначень на звітний період. Заборгованість з цих виплат відсутня.

На фінансування соціальних виплат у 2017 році з державного бюджету профінансовано 281357,9 тис.грн. або 98,1 відсотка до призначення на звітний період.

Установи освіти профінансовані на 99,5 відсотка (при призначенні на звітний період  198342,8 тис.грн., виконання становить 197369,4 тис.грн.),  охорони здоров’я – 98,7 відсотка (призначено 57406,9 тис.грн., виконано 56668,0 тис.грн.),  установи соцзахисту населення – 99,6 відсотка (призначено 8336,6 тис.грн., виконано 8300,4 тис.грн.), установи культури на  97,2 відсотка (призначено 2251,5 тис.грн., виконано 2189,2 тис.грн.).

Вільні залишки станом на 01.01.2018 року з врахуванням залишків освітньої та медичної субвенції з державного бюджету – 26846,1 тис.гривень. На звітну дату розподілено вільних залишків бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 25030,3 тис. гривень, з них направлено на оплату праці з нарахуваннями – 2717,1 тис.грн. (10,9%), оплату комунальних послуг – 458,0 тис.грн. (1,8%), медикаменти – 268,6 тис.гривень (1,1%), продукти харчування – 770,1 тис.гривень (3,1%), капітальні видатки – 8992,7 тис.гривень (35,9%), інші видатки – 11823,8 тис.гривень (47,2%).

По районому бюджету розподілено вільних залишків бюджетних коштів в сумі 8581,2 тис.гривень, з них направлено: на оплату праці з нарахуваннями – 564,7 тис.гривень (6,6%), оплату комунальних послуг – 37,0 тис.гривень (0,4%), медикаменти – 193,6 тис.гривень (2,3%), продукти харчування – 712,5 тис.гривень (8,3%), капітальні видатки – 2557,2 тис.гривень (29,8%) та інші видатки – 4516,2 тис.гривень (52,6%).

Кошти від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів розподілено в сумі  19289,7 тис. гривень, з них направлено: на оплату праці з нарахуваннями – 6469,1 тис.гривень (33,5%), медикаменти – 297,0 тис.грн. (1,5%), харчування – 40,0 тис.грн. (0,2%), оплату комунальних послуг – 503,8 тис.гривень (2,6%), на капітальні видатки – 5335,1 тис.грн. (27,7%), інші видатки – 6644,7 тис.грн. (34,5%), в тому числі по районному бюджету – 10578,2 тис.гривень, з них направлено на оплату праці з нарахуваннями – 3741,8 тис.грн. (35,4%), медикаменти та перев’язувальні матеріали - 297,0 тис.грн. (2,8%), продукти харчування – 30,0 тис.грн. (0,3%), оплата комунальних послуг – 302,5 тис.грн. (2,9%), капітальні видатки – 2593,9 тис.грн. (24,5%), інші видатки – 3613,04 тис.грн. (34,1%).

У 2017 році по коштах іншої субвенції з обласного бюджету не використано кошти в сумі 634,0 тис. гривень, в тому числі по відділу освіти райдержадміністрації на капітальний ремонт даху в ЗОШ І-ІІ ступеня села Липне – 235,0 тис. гривень; на реконструкцію адміністративного приміщення сільської ради під ДНЗ в селі Борохів – 300,0 тис. гривень; для придбання асенізаторської машини (дофінансування) отг Цумань – 99,0 тис. гривень.

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток території при призначенні 6385,0 тис. гривень касові видатки склали 5719,7 тис. гривень, що становить 89,6 відсотка. Залишок не використаних коштів – 665,3 тис. гривень, з них: по відділу освіти райдержадміністрації - 500,0 тис. гривень, а саме: на ремонт теплотраси ДНЗ «Телесик» в селі Карпилівка на суму 150,0 тис. гривень; на капітальний ремонт даху в ЗОШ І-ІІ ступеня села Липне – 350,0 тис. гривень, решта коштів – 165,3 тис.гривень - економія внаслідок проведених закупівель головними розпорядниками коштів через систему «PROZORRO».

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року № 2191-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» залишки коштів за вказаною субвенцією зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням цільового призначення.

По міжбюджетних трансфертах з бюджетів сіл, селищ та міста району повернуто 418,2 тис.гривень невикористаних коштів головними розпорядниками коштів районного бюджету.

 

Відділ з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики