Касове виконання державного та місцевих бюджетів ківерцівського району

І.   Державний бюджету Ківерцівського району.

 

До державного бюджету по Ківерцівському району станом на 01.04.2018 року надійшло 24 823 817,13 грн. До загального фонду державного бюджету надійшло 24 364 291,76 грн. (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та коштів, що передані до місцевих бюджетів),  до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) – 459 525,37 грн.

 

Найбільшу питому вагу  поступлень до загального фонду становлять надходження за КЕКД:

- 14060100 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)» – 29,9% в сумі 8 687 399,52 грн.;

- 11021000 «Податок на прибуток приватних підприємств» – 28,4% в сумі       8 239 266,46 грн.;

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» – 27,6% в сумі 7 994 651,68 грн.;

- 11011000 «Військовий збір» – 9,9% в сумі  2 864 729,68 грн.

 

Найбільшу питому вагу  поступлень до спеціального фонду становлять надходження за КЕКД:

- 22030101 «Судовий збір» – 42,5% в сумі 195 331,33 грн.;

- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» – 30,8% в сумі  141 491,70 грн.;

- 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» – 9,1% в сумі 41 712,81 грн.;

- 22070000 «Виконавчий збір» – 7,8% в сумі 35 629,19 грн.

 

За звітний період «Бюджетне відшкодування податку на додану вартість» КЕКД 14060200 становить 7 793 086,46 гривень.

 

        За 1 квартал 2018 року по загальному фонду державного бюджету відкрито асигнувань на суму –68 967 248,00 гривень. 

        Касових видатків  проведено на загальну суму –  68 326 048,55 гривень.     

        Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає –  641 199,45 грн.

                 

    За 1 квартал 2018 року по спеціальному фонду державного бюджету  відкриття асигнувань  не було.

        Касові  видатки відсутні.

 

    Кредиторська заборгованість по загальному фонду Державного бюджету на звітну дату становить 39 562,75 грн., з них:

 

УДКСУ у Ківерцівському районі Водинської області

2 711,63 грн.

3504010

 нарахування на з/плату

Управління соціального захисту населення Ківерцівської РДА

936,55 грн.

 

 

2501200

 

 

 

виплата пенсій та

          допомог

 

Ківерцівський РВ УМВСУ у Волинській області

29 089,10 грн.

1007020

оплата за природний газ

Ківерцівський  НПП «Цуманська пуща»

3 076,56 грн.

2401160

 

 відрядні

 

Цуманська ВК УДПСУ у Волинській області № 84

3 748,91 грн.

3601020

 

відрядні

 

 

Кредиторська  заборгованість по спеціальному  фонду  державного  бюджету  на звітну дату відсутня .   

 

 

ІІ.  Місцеві бюджети Ківерцівського району.

 

 

ІІ.І. Зведений місцевий бюджет Ківерцівського району.

 

До місцевого бюджету по Ківерцівському району станом на 01.04.2018 року надійшло 174 468 868,36 грн. До загального фонду місцевого бюджету надійшло   169 433 878,57 грн.,  до спеціального фонду (з врахуванням власних надходжень бюджетних установ) – 5 034 989,79 грн.

 

Назва субвенції (дотації)

Отримано станом на 01.04.2018

Залишок невикористаної субвенції (дотації) станом на 01.04.2018

Всього субвенцій 

144 428 629,50

6 118 491,82

в тому числі:

 

 

Базова дотація

6 487 500,00

-

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

4 443 600,00

-

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (передана до іншого місцевого бюджету)

420 300,00

-

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

45 596 974,93

-

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 074 860,85

-

Субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

36 943 142,56

5202,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

194 037,82

-

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

2 264 400,00

-

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

3 088 905,56

-

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

305 400,00

63 907,98

Освітня субвенція 

27 037 800,00

2 115 204,21

Медична субвенція

10 427 000,00

2 812 235,16

Інші субвенції з місцевого бюджету

6 144 707,78

1 121 942,17

    

         За 1 квартал 2018 року касових видатків по загальному фонду проведено на суму 164 111 561,17 грн., або 26,08% до річних призначень, які становлять 629 114 039,59 грн.

За 1 квартал 2018 року касових видатків по спеціальному фонду проведено на суму 2 206 926,83 грн., або 10,69% до річних призначень, які становлять 20 647 387,75 грн.

 

        За 1 квартал 2018 року повернуто кредитів, які надавались з місцевих бюджетів в сумі 20 212,36 грн, в т.ч. – 239,36 грн. – повернення кошів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та 19 973,00 грн. – повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

 

        Залишки  коштів місцевих бюджетів, які обліковуються на субрахунку єдиного казначейського рахунку, на 01 квітня 2018 року становлять      1 974 781,46 грн. (включаючи кошти, заблоковані в АК АПБ „Україна”, у сумі 438 042,21 грн., з них:

  •  по загальному  фонду у сумі 434 741,21 грн. (балансовий рахунок 3142 „Кошти загального фонду місцевих бюджетів”)
  •  по спеціальному фонду  3 301,00 грн. (балансовий рахунок 3152 „Кошти  спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні  видатки”).

 

           Кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду  місцевих  бюджетів  в  станом  на  01.04.2018 становить  59 727 691,23 грн.,  з них:                      

  

       Управління соціального захисту населення Ківерцівської РДА  по пільгах і субсидіях  :

 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послугокремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства (ТПКВК 0813011)

1 266 004,33 грн.

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг (ТПКВК 0813012)

58 779 997,04 грн.

 

 Кредиторська  заборгованість  по  спеціальному  фонду  місцевих  бюджетів на звітну дату відсутня .   

 

 

ІІ.ІІ. Доходи місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади Цуманської селищної ради.

 

До місцевого бюджету по ОТГ Цуманської селищної ради станом на 01.04.2018 року надійшло 16 251 490,54 грн. До загального фонду місцевого бюджету надійшло   16 060 882,52 грн., до спеціального фонду (з врахуванням власних надходжень бюджетних установ) – 190 608,02 грн.

Назва субвенції (дотації)

Отримано станом на 01.04.2018

Залишок невикористаної субвенції (дотації) станом на 01.04.2018

Всього субвенцій 

10 347 100,00

-

в тому числі:

 

-

Базова дотація

1 220 100,00

-

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

936 000,00

-

Освітня субвенція 

5 781 300,00

-

Медична субвенція

2 409 700,00

-

 

За 1 квартал 2018 року касових видатків по загальному фонду проведено на суму 13 851 858,84 грн., або 26,14% до річних призначень, які становлять 52 983 186,00 грн.

За 1 квартал 2018 року касових видатків по спеціальному фонду проведено на суму 88 711,10 грн., або 3,43% до річних призначень, які становлять 2 583 281,00 грн.

 

    Кредиторська  заборгованість  по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня .   

 

 

ІІ.ІІІ. Доходи місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади  Жидичинської сільської ради

 

До місцевого бюджету по ОТГ Жидичинської сільської ради станом на 01.04.2018 року надійшло 7 613 478,45 грн. До загального фонду місцевого бюджету надійшло   7 475 967,78 грн., до спеціального фонду (з врахуванням власних надходжень бюджетних установ) – 137 510,67 грн.

Назва субвенції (дотації)

Отримано станом на 01.04.2018

Залишок невикористаної субвенції (дотації) станом на 01.04.2018

Всього субвенцій 

3 293 800,00

-

в тому числі:

 

-

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

216 600,00

-

Освітня субвенція 

2 264 400,00

-

Медична субвенція

812 800,00

-

 

За 1 квартал 2018 року касових видатків по загальному фонду проведено на суму 5 832 123,66 грн., або 46,69% до річних призначень, які становлять 12 490 425,00 грн.

За 1 квартал 2018 року касових видатків по спеціальному фонду проведено на суму 115 804,87 грн., або 6,97% до річних призначень, які становлять 1 660 000,00 грн.

 

   Кредиторська  заборгованість  по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня .